Caixa, não lucro
Planilha de fluxo de caixa do MEI
Fluxo de caixa é o dinheiro que entrou e saiu, na ordem. O saldo de cada linha é o saldo anterior mais a entrada menos a saída. Linha em branco não mexe no caixa.
- .xlsx · 9 KB
- Excel, LibreOffice e Google Planilhas
- Sem macro
Não é demonstração de lucro. Uma venda faturada e ainda não recebida não entra até o dinheiro cair, se você estiver olhando o caixa. A descrição é o lugar de anotar isso.
Como usar
Informe o saldo inicial
É o que havia na conta, ou no caixa, antes do primeiro lançamento da lista. Se começar do zero, deixe zero.
Lance na ordem
Data, descrição, entrada ou saída. Use uma coluna ou a outra. Se os dois tiverem valor, a linha soma e subtrai, o que serve para um recebimento com taxa no mesmo dia.
Acompanhe o saldo
A última coluna carrega o resultado até o fim da grade. O saldo final repetido embaixo é o da última linha, para achar sem rolar a tela.
Some o período
Total de entradas e total de saídas ficam separados do saldo. Os dois conferem o movimento. O saldo final também depende de onde você começou.
Perguntas frequentes
O DAS entra como saída?
Entra no dia em que você pagar. A planilha de controle do DAS guarda a guia mês a mês. Aqui entra só o dinheiro que saiu, se o fluxo for de caixa.
Posso usar para uma empresa que não é MEI?
A aritmética é a mesma para qualquer caixa pequeno. O nome da planilha fala MEI porque é o uso que a página descreve. Não há trava de CNPJ.
Trinta linhas chegam?
A grade tem trinta lançamentos. Se o mês tiver mais, desproteja a planilha e copie a fórmula do saldo para baixo, apontando para a linha de cima. Sem senha.
E se o saldo ficar negativo?
A fórmula deixa negativo. É cheque especial, conta no vermelho ou lançamento faltando. A planilha não esconde o sinal.
